现金流量表模板

现金流量表模板是非常适合财务从事人员使用的模板工具，现金流量表模板官方版界面友好，功能丰富，提供目前全网最实用的几款，使用起来简单便捷，可以大大提高用户朋友们的办公效率。

【软件简介】

现金流量表模板能够有效帮助用户更好的对编制公式和编制方法有一个标准的分析，让使用者轻松了解到如何快速编制。属于财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形，现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。

可用于分析一家机构在短期之内有没有足够的现金应付开销，是否经营健康的证据。通过显示经营中产生的现金流量的不足和不得不用借款来支付无法永久支撑的股利水平，从而揭示了公司内在的发展问题。如果一家公司经营活动产生的现金流无法支付股利与保持股本的生产能力，从而它得用借款的方式满足这些需要，那么这就给出了一个警告，这家公司从长期来看无法维持正常情况下的支出。

现金流量表模板 图一

【软件功能】

1.资金周报；

2.收支月报；

3.短期投资明细；

4.长期投资明细；

5.固定资产明细；

6.无形资产、长期待摊费用明细；

7.收入结构明细；

8.企业现金流量表模板；

9.投资收益明细；

10.费用结构明细；

11.高级管理人员费用明细；

12.资产负债；

13.利润；

14.现金流量；

15.应收帐款明细及帐龄分析；

16.应付帐款明细及帐龄分析；

17.其他应收款明细及帐龄明细；

18.其他应付款明细及帐龄明细；

19.预收预付帐款明细；

20.短期借款、长期借款明细；

21.实收资本明细。

现金流量表模板 图二

【软件特色】

1.弥补了资产负债信息量的不足

根据资产负债表的平衡公式可写成：现金=负债+所有者权益—非现金资产，这个公式表明，现金的增减变动受公式右边因素的影响，负债、所有者权益的增加（减少）导致现金的增加（减少），非现金资产的减少（增加），导致现金的增加（减少），现金流量表中的内容尤其是采用间接法时即利用资产、负债、所有者权益的增减发生额或本期净增加额填报的。这样账簿的资料得到充分的利用，现金变动原因的信息得到充分的揭示。

2.便于从现金流量的角度对企业进行考核

企业的经营者由于管理的要求亟需了解现金流量信息。另外在当前商业信誉存有诸多问题的情况下，与企业有密切关系的部门与个人投资者、银行、财税、工商等不仅需要了解企业的资产、负债、所有者权益的结构情况与经营结果，更需要了解企业的偿还支付能力，了解企业现金流入、流出及净流量信息。

现金流量表划分经营活动、投资活动、筹资活动，按类说明企业一个时期流入多少现金，流出多少现金及现金流量净额。从而可以了解现金从哪里来到哪里去了，损益表上的利润为什么没有变动现金流量的角度对企业作出更加全面合理的评价。

现金流量表模板 图三