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现金流量表财务表详细介绍

时间：2021-06-30 11:57:11 作者：无名浏览量：53

现金流量表是财务报表的三大基础报告之一。它表示一个机构在一定时期内（通常是每月或每季度）的现金（包括银行存款）数额。变化中的变化。

现金流量表的外观主要反映各项资产负债表项目对现金的影响流量，按用途分为经营、投融资三类活动分类。现金流量表可以用来分析一个机构是否有足够的现金来支付短期内的开支。国际财务报告准则第7号公告规范了现金表的编制流量。

模板介绍：

年度企业现金用于财务会计流量表格模板：

建：年单位：元

项目行金额

一、经营活动现金流量:1-现金流入小计18-

提供服务和出售货物收到的现金2建造和购买无形资产，固定资产以及其他长期资产支付的现金19。

收到退税3投资支付现金20

收到的与业务活动4相关的其他现金包括:采购子公司支付的现金21

现金流入小计5-与投资活动有关的其他已付现金22

接受劳务支付和购买商品的现金6现金流出小计23-

为雇员支付的现金和支付给雇员7投资活动产生的现金流量净额24-

所有税费支付8 3。筹资活动的现金流量:25-

支付的与业务活动有关的其他现金9从投资收到的现金26

现金流出小计10-从贷款收到的现金27

二.投资活动现金流量:12-现金流入小计29-

收回投资收到的现金13偿还债务支付的现金30

其中，出售子公司收到的现金33，360元，支付股息、利润或利息的现金14元，利息31元。

投资收入收到的现金15为筹资活动支付的其他现金32

现金流量表财务表介绍图二

其他说明:

现金流量是指一定时期内现金及现金等价物的流入和流出。它可以分为三类。

一、经营活动产生的现金流量

经营活动是指企业除投资活动和融资活动以外的一切交易和事项。

二、投资活动的现金流

投资活动是指购建公司的长期资产和不属于现金等价物范围的投资处置活动。

三、筹资活动产生的现金流量

现金流量表财务表介绍图三

筹资活动是指导致公司资本和债务规模和构成发生变化的活动。这里所说的资本包括实收资本（股本）和资本溢价（资本溢价）；这里所说的债务是指对外借款，包括银行贷款、债券的发行和债务的清偿。

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