2019现金流量表Excel模板介绍与使用

2019现金流量表Excel模板是一款小编给大家为企业收集的Excel模板，现金流量表模板2019版全称为资产负债表利润表现金流量表，相信不少企业都需要一个能够自动计算生成的现金流量表，小编收集的现金流量表模板专区为大家带来了各种风格款式的现金流量表模板并提供免费下载，能够直接明了的显示在固定的期间内，一家机构的现金的增减变动情形，不仅能够自动生成现金流量表模板，其自带的公式也能帮助你完成现金流量表的编写，是整个网络中最实用的公式，是每个金融行业必备的模板，需要的就来下载体验吧。

2019现金流量表Excel模板介绍与使用 图1

现金流量表是三项基本公司财务报告之一。 它可以直接表示一个组织在固定时期内（通常每月或每季度）现金增加或减少，可以反映资产负债表每个项目对现金流量的影响分为三类：运营，投资和融资 到其通途。 它可以直接分析一个机构是否有足够的现金在短时间内支付其费用。

现金流量表模板内容

编制:年度单位:元

项 目行次金额项 目行次金额

1.经营活动产生的现金流量：1-现金流入小计18;销售商品及提供服务收到的现金2购建固定资产，无形资产及其他长期资产支付的现金19

回扣已收税款3投资现金支付20

收到的其他与经营活动有关的现金4包括：收购子公司支付的现金21

现金流入小计5 –为投资活动支付的其他现金22

购买商品和接受服务支付的现金6现金流出小计23;支付给和支付给员工的现金7投资活动产生的现金流量净额24-

已付税款8 3.筹资活动产生的现金流量：25 —

与经营活动有关的其他已付现金9吸收投资收到的现金26

现金流出小计10-借贷收到的现金27;经营活动产生的现金流量净额11-其他与筹资活动有关的现金28

2.投资活动产生的现金流量：12-现金流入小计29;收回投资收到的现金13偿还债务支付的现金30

其中：出售子公司收到的现金14分配股利，利润或利息支付的现金31

从投资收益中收到的现金15为筹资活动支付的其他现金32

处置固定资产，无形资产和其他长期资产收到的现金净额16现金流出小计33;与投资活动有关的其他收到现金17筹资活动产生的现金流量净额34-

现金流量表

财会年企03表（续表）

编制:年度单位:元

项 目行次金额项 目行次金额

2019现金流量表Excel模板介绍与使用 图2

3.汇率变动对现金的影响：35递延税款贷项抵减（减：借方）52;现金及现金等价物净增加额：36-库存减少（减：增加）53

补充信息：37 —营业应收款减少（减：增加）54;将净利润调整为经营活动产生的现金流量：38-经营应付项目增加（减：减少）55

净利润39 -其他56

加:*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 ;减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 —

加:计提的资产减值准备42债务转为资本59;固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60

无形资产摊销44融资租入固定资产61

长期待摊费用推销45其他62

预付款项减少（减：增加）46 3.现金及现金等价物净增加额：63 —

应计费用增加（减：减少）47现金期末余额64-

处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（负数：收入）48负数：现金期初余额65-

固定资产报废损失49加：现金等价物的期末余额66

财务费用50减：现金等价物的期初余额67

投资损失（减：收益）51现金及现金等价物净增加额68-

1、首先在本站下载现金流量表模板文件包

2、使用压缩软件解压整个压缩包

3、获得如下Excel文件

2019现金流量表Excel模板介绍与使用 图3

4、使用Office、WPS等等办公软件运行即可